权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0800元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.2080元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1190元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0910元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1360元 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0470元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 每份派现金0.0060元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.2000元 |
2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |