| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0810元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0810元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
