权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0180元 |
2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 每份派现金0.0230元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0700元 |
2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 每份派现金0.0800元 |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 每份派现金0.1600元 |
2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派现金0.1600元 |
2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 每份派现金0.2100元 |
2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 每份派现金0.1300元 |
2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0460元 |
2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0900元 |
2007-11-06 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 每份派现金0.0650元 |
2007-10-15 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |