收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.71% | 0.50% | 6.84% | 5.43% | -1.92% | -4.91% | 5.43% | 347.08% |
同类排名 | 279/2318 | 1475/2327 | 1101/2327 | 323/2310 | 447/2209 | 778/2082 | 323/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.1060元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2090元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.34% | -0.32% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.20% | 0.89% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.98% | 2.07% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.68% | 2.26% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.60% | 0.61% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.56% | 0.73% |
600499 | 科达制造 | 0.0000 | 1.51% | 0.30% |
688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.45% | 3.74% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.44% | 5.48% |
002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 1.44% | 1.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |