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国投瑞银策略精选混合 - 基金主页(代码:000165)

今天最新净值 2.0000 0.0150 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0518 0.0128 0.6268%
  • 累计净值:3.5110
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.800亿份
  • 最近份额:3.5077亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.71% 0.50% 6.84% 5.43% -1.92% -4.91% 5.43% 347.08%
同类排名 279/2318 1475/2327 1101/2327 323/2310 447/2209 778/2082 323/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分红 每份派现金0.1060元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 分红 每份派现金0.1700元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.2090元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 分红 每份派现金0.0690元
国投瑞银策略精选混合基金动态
国投瑞银策略精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601898 中煤能源 0.0000 2.34% -0.32%
600348 华阳股份 0.0000 2.20% 0.89%
000333 美的集团 0.0000 1.98% 2.07%
600690 海尔智家 0.0000 1.68% 2.26%
600030 中信证券 0.0000 1.60% 0.61%
000568 泸州老窖 0.0000 1.56% 0.73%
600499 科达制造 0.0000 1.51% 0.30%
688037 芯源微 0.0000 1.45% 3.74%
002311 海大集团 0.0000 1.44% 5.48%
002831 裕同科技 0.0000 1.44% 1.02%
国投瑞银策略精选混合(000165)基金档案
基金代码 000165 基金简称 国投策略精选 基金全称 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-09-09 成立日期 2013-09-27 基金类型
基金经理 吉莉 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.5077亿 成立份额 5.800亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%