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广发聚优灵活配置混合A - 基金主页(代码:000167)

今天最新净值 1.2890 0.0060 0.47% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2979 0.0079 0.6142% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4990
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.192亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:3.7095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.18% -3.71% -5.68% 13.98% -2.56% 14.64% 28.49% 52.13%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2960 0.4700%
2019-05-23 1.2900 -2.5680%
2019-05-22 1.3240 -0.6000%
2019-05-21 1.3320 1.3700%
2019-05-20 1.3140 -2.3800%
2019-05-17 1.3460 -2.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.2100元
广发聚优灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4400 10.1500% 2.0325%
000858 五粮液 25.5600 8.3900% 1.1920%
000568 泸州老窖 31.7900 7.3200% 2.3388%
000860 顺鑫农业 33.1000 6.9400% 2.3814%
000661 长春高新 6.2500 6.8400% -0.7685%
601318 中国平安 24.2600 6.4700% 1.4051%
002032 苏泊尔 22.8400 5.9200% -2.9114%
002415 海康威视 48.0100 5.8200% 2.9633%
600004 白云机场 104.8300 5.3600% -2.3952%
603369 今世缘 47.9600 4.7600% -0.6786%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金档案
基金代码 000167 基金简称 广发聚优A 基金全称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-12 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 唐晓斌 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 3.7800亿 最近份额 3.7095亿 成立份额 33.192亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A 0.7553 1.5300%
广发中证全指汽车指数C 0.7555 1.5300%
广发趋势动力混合 1.0643 0.6200%
广发睿毅领先混合 1.0486 0.5900%
广发竞争优势 1.7360 0.5800%
广发大盘 1.1495 0.5800%
广发沪港深新起点股票 1.1870 0.5100%
广发创新驱动混合 1.0330 0.4900%
广发聚瑞 1.9430 0.4700%
广发聚优A 1.2960 0.4700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
易方达改革 1.0030 1.0100%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
国泰金马 1.0080 0.6993%
益民红利 0.4022 0.6758%
益民创新 0.7870 0.6651%
富国新收益C 1.1800 0.5968%
益民核心 1.3650 0.5895%
广发竞争优势 1.7360 0.5800%