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广发聚优灵活配置混合A - 基金主页(代码:000167)

今天最新净值 1.4530 0.0190 1.2200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5822 0.0212 1.3596% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.6630
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.192亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:3.7095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
55.05% 4.29% 10.34% 22.48% 37.51% 31.35% 50.79% 85.47%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.5800 1.2200%
2019-08-22 1.5610 1.3000%
2019-08-21 1.5410 0.2000%
2019-08-20 1.5380 0.3300%
2019-08-19 1.5330 1.1900%
2019-08-16 1.5150 1.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.2100元
广发聚优灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 25.5600 9.8400% -0.3065%
600519 贵州茅台 2.9600 9.5000% 2.3641%
000568 泸州老窖 31.7900 8.3800% 1.1750%
600004 白云机场 104.8300 6.2300% 1.1413%
000860 顺鑫农业 39.9300 6.0800% -1.5379%
000661 长春高新 5.4100 5.9600% 6.0059%
600009 上海机场 19.6300 5.3700% 1.6793%
601318 中国平安 18.2800 5.2900% 2.1709%
600809 山西汾酒 22.2200 5.0100% 1.1760%
300760 迈瑞医疗 8.9400 4.7600% 3.1037%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金档案
基金代码 000167 基金简称 广发聚优A 基金全称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-12 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 唐晓斌 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 3.7800亿 最近份额 3.7095亿 成立份额 33.192亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.2415 3.4583%
广发医疗保健股票 1.5144 2.8400%
广发医药 1.3137 2.2255%
广发医药联接A 0.8192 2.1200%
医疗分级 1.1395 1.8600%
广发消费升级股票 1.1020 1.7200%
广发轮动 1.7960 1.7000%
广发竞争优势 2.0780 1.6100%
再融资 1.0150 1.6000%
广发大盘 1.3553 1.5700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.5060 3.1276%
银华回报 0.9950 3.0021%
南方医保 1.8410 2.6200%
国泰金泰A 1.2390 2.5323%
东海美丽中国 0.9480 2.3800%
泰达复兴 1.0240 2.3000%
国泰精选 0.5210 2.1569%
华夏医疗A 1.5290 2.1400%
国联安鑫安 1.2148 2.1400%
华夏医疗C 1.4940 2.1200%