收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.12% | 0.81% | 6.08% | 6.12% | -7.96% | -6.35% | -16.92% | 183.59% |
同类排名 | 619/4200 | 3058/4295 | 2993/4274 | 503/4165 | 558/3654 | 577/2899 | 484/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0863元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 分红 | 每份派现金0.2520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.2500 | 3.68% | 0.97% |
300750 | 宁德时代 | 16.1900 | 2.04% | 2.73% |
600036 | 招商银行 | 95.5700 | 2.04% | 0.23% |
601318 | 中国平安 | 63.5300 | 1.72% | 1.14% |
600919 | 江苏银行 | 287.8100 | 1.51% | -9.12% |
601899 | 紫金矿业 | 108.6800 | 1.21% | 5.00% |
601668 | 中国建筑 | 342.6600 | 1.19% | 1.13% |
688036 | 传音控股 | 10.1200 | 1.13% | 2.53% |
000568 | 泸州老窖 | 8.4700 | 1.04% | 3.58% |
601186 | 中国铁建 | 180.5600 | 1.03% | 0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |