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华泰柏瑞量化增强股票 - 基金主页(代码:000172)

今天最新净值 1.2380 0.0050 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2474 0.0124 1.0014%
  • 累计净值:2.5000
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.332亿份
  • 最近份额:12.3898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:田汉卿 徐帅宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.12% 0.81% 6.08% 6.12% -7.96% -6.35% -16.92% 183.59%
同类排名 619/4200 3058/4295 2993/4274 503/4165 558/3654 577/2899 484/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0940元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0863元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分红 每份派现金0.0700元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0630元
2017-08-31 2017-08-31 2017-09-01 分红 每份派现金0.2520元
华泰柏瑞量化增强股票基金动态
华泰柏瑞量化增强股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.2500 3.68% 0.97%
300750 宁德时代 16.1900 2.04% 2.73%
600036 招商银行 95.5700 2.04% 0.23%
601318 中国平安 63.5300 1.72% 1.14%
600919 江苏银行 287.8100 1.51% -9.12%
601899 紫金矿业 108.6800 1.21% 5.00%
601668 中国建筑 342.6600 1.19% 1.13%
688036 传音控股 10.1200 1.13% 2.53%
000568 泸州老窖 8.4700 1.04% 3.58%
601186 中国铁建 180.5600 1.03% 0.82%
华泰柏瑞量化增强股票(000172)基金档案
基金代码 000172 基金简称 华泰量指增强 基金全称 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
发行日期 2013-06-19 成立日期 2013-08-02 基金类型
基金经理 田汉卿 徐帅宇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 12.3898亿 成立份额 3.332亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%