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鹏华丰饶定开债 - 基金主页(代码:000329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1260 0.0000 -0.0005%

累计净值：1.2250
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1807亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳王石千张丽娟曾皓明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.09%	0.45%	1.82%	4.30%	-1.43%	4.41%	23.03%
同类排名	453/3093	1346/3177	1045/3140	495/3059	933/2721	2333/2345	1986/2038	-

鹏华丰饶定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	分红	每份派现金0.0248元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金0.0460元

鹏华丰饶定开债基金动态

鹏华丰饶定开债封闭运作杠杆高鹏华丰饶债基正在发行

从历史业绩表现来看，定开债基通过一定流动性换取长期稳健收益，取得了较为普遍的稳定回报。Wind数据显示，截至8月1日，中长期纯债基金过去3年的平均收益超过25%，年化回报超过8%，显著高于同期普通开放式债基的平均回报率。
关联基金：鹏华丰饶定开债

鹏华丰饶定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.1900	0.11%	-0.71%

鹏华丰饶定开债(000329)基金档案

基金代码	000329	基金简称	鹏华丰饶定期开放债券	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型
基金经理	刘太阳王石千张丽娟曾皓明	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	3.1807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9569	1.93%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9426	1.91%
鹏华创新升级混合A	0.8306	1.88%
鹏华创新升级混合C	0.8119	1.87%
鹏华医药科技股票A	1.0626	1.85%
香港医药	0.3758	1.46%
银行FUND	1.2494	1.44%
银行LOF基金	1.0420	1.36%
香港银行	1.1104	0.95%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8804	0.85%