基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏沪深300指数增强A - 基金主页(代码:001015)

今天最新净值 1.5930 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5950 0.0200 1.2713%
  • 累计净值:1.5930
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.882亿份
  • 最近份额:13.5523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:袁英杰 宋洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.64% 0.82% 5.85% 6.56% -9.75% -8.50% -19.18% 59.30%
同类排名 736/2643 1719/2752 1641/2723 649/2605 961/2194 971/1816 632/1167 -
华夏沪深300指数增强A基金动态
华夏沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.1700 6.31% 0.97%
601318 中国平安 159.3100 2.95% 1.14%
300750 宁德时代 33.9400 2.93% 2.73%
600036 招商银行 192.1600 2.81% 0.23%
600900 长江电力 149.5500 1.69% -0.43%
688012 中微公司 24.2400 1.64% -0.54%
002371 北方华创 11.5900 1.61% 2.39%
002594 比亚迪 16.2200 1.49% 4.99%
601939 建设银行 446.6100 1.39% -1.66%
000568 泸州老窖 16.0700 1.35% 3.58%
华夏沪深300指数增强A(001015)基金档案
基金代码 001015 基金简称 华夏沪深300增强A 基金全称 华夏沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型
基金经理 袁英杰 宋洋 基金托管人 农业银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 13.5523亿 成立份额 6.882亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%