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华安新动力灵活配置混合 - 基金主页(代码:001139)

今天最新净值 1.2559 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2645 0.0020 0.1576%
  • 累计净值:1.2559
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.595亿份
  • 最近份额:0.6335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 李振宇 张瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% -0.65% 0.95% 0.67% -0.17% 0.71% -1.65% 25.59%
同类排名 1037/2318 2130/2327 2134/2327 1108/2310 314/2209 474/2082 575/1906 -
华安新动力灵活配置混合基金动态
华安新动力灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.9600 0.85% 3.88%
600612 老凤祥 0.2500 0.64% -1.28%
000921 海信家电 0.6900 0.63% 3.67%
600377 宁沪高速 1.7400 0.61% -2.21%
601288 农业银行 4.7800 0.61% -2.20%
600027 华电国际 2.3400 0.48% -0.29%
002475 立讯精密 0.5300 0.47% 0.88%
002156 通富微电 0.6300 0.43% 5.55%
600637 东方明珠 1.8900 0.41% 2.77%
601088 中国神华 0.3400 0.40% -1.03%
华安新动力灵活配置混合(001139)基金档案
基金代码 001139 基金简称 华安新动力 基金全称 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-19~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型
基金经理 郑可成 李振宇 张瑞 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.6335亿 成立份额 43.595亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%