| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.74% | -0.61% | 1.68% | 6.17% | 4.34% | 6.65% | 9.01% | 100.11% |
| 同类排名 | 377/2318 | 2118/2327 | 1950/2327 | 241/2310 | 77/2209 | 190/2082 | 205/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5400 | 5.85% | 0.97% |
| 600887 | 伊利股份 | 26.9100 | 4.78% | -0.25% |
| 601088 | 中国神华 | 17.0600 | 4.24% | -1.03% |
| 603323 | 苏农银行 | 136.6500 | 3.92% | -3.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 23.5300 | 3.76% | -0.63% |
| 601816 | 京沪高铁 | 116.5200 | 3.72% | -0.76% |
| 000333 | 美的集团 | 8.8500 | 3.62% | 0.19% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 38.0800 | 3.56% | 0.12% |
| 002415 | 海康威视 | 14.3500 | 2.94% | 0.70% |
| 600900 | 长江电力 | 15.0500 | 2.39% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
