| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.53% | -0.03% | 0.43% | 5.10% | 0.49% | 0.11% | 1.53% | 57.57% |
| 同类排名 | 1/828 | 429/837 | 92/836 | 1/824 | 734/739 | 506/509 | 338/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.48119份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.2900 | 6.84% | 2.96% |
| 002271 | 东方雨虹 | 11.7000 | 6.08% | 4.00% |
| 301363 | 美好医疗 | 9.3200 | 5.77% | 2.67% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.8100 | 5.45% | 4.12% |
| 688236 | 春立医疗 | 10.7000 | 5.12% | -1.37% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.9200 | 5.08% | -1.81% |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.5400 | 4.97% | 7.26% |
| 300049 | 福瑞股份 | 8.3700 | 3.72% | 3.56% |
| 002572 | 索菲亚 | 11.0100 | 3.33% | 1.76% |
| 688273 | 麦澜德 | 4.6400 | 3.30% | 7.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
