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招商招兴纯债A - 基金主页(代码:002756)

今天最新净值 1.1293 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.3309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:范刚强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% -0.01% 0.11% 2.52% 5.89% 8.86% 14.45% 40.37%
同类排名 95/3093 528/3177 3054/3140 108/3059 159/2721 243/2345 201/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分红 每份派现金0.0053元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0176元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0057元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分红 每份派现金0.0067元
招商招兴纯债A基金动态
招商招兴纯债A(002756)基金档案
基金代码 002756 基金简称 招商招兴纯债A 基金全称
发行日期 2016-05-16~2016-05-16 成立日期 2016-05-18 基金类型
基金经理 范刚强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 45.3309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率