基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金中证500 - 基金主页(代码:003016)

今天最新净值 1.5418 0.0163 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5154 -0.0045 -0.2971%
  • 累计净值:1.5418
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% 1.85% 5.00% 0.82% -8.61% -4.90% 0.94% 54.18%
同类排名 1203/2643 1229/2752 2034/2723 1454/2605 831/2194 646/1816 145/1167 -
中金中证500基金动态
中金中证500重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000630 铜陵有色 211.9600 1.13% 0.51%
601958 金钼股份 68.0500 1.04% -2.35%
601058 赛轮轮胎 48.0500 0.95% -1.09%
600582 天地科技 89.9400 0.85% -1.73%
600699 均胜电子 33.0600 0.77% 2.53%
600066 宇通客车 28.3500 0.76% 1.97%
002064 华峰化学 81.3600 0.74% -0.50%
002558 巨人网络 46.0100 0.74% 0.00%
600737 中粮糖业 56.6300 0.73% 2.14%
600879 航天电子 74.0000 0.71% 6.49%
中金中证500(003016)基金档案
基金代码 003016 基金简称 中金中证500 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-07-18 成立日期 2016-07-22 基金类型
基金经理 魏孛 耿帅军 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 4.0288亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药A 1.4223 0.72%
中金新医药C 1.3894 0.72%
中金沪深300A 1.5135 0.32%
金选300A 1.8481 0.25%
金选300C 1.8189 0.25%
中金中证1000指数增强发起A 0.8620 0.05%
中金中证1000指数增强发起C 0.8581 0.03%
中金纯债A 1.2622 0.03%
中金金利A 1.0604 0.03%
中金金利C 1.0435 0.03%