权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601186 | 中国铁建 | 6.2500 | 2.12% | -0.47% |
002352 | 顺丰控股 | 1.3600 | 2.11% | 2.85% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.1900 | 1.96% | -0.26% |
300454 | 深信服 | 0.4100 | 1.60% | -1.63% |
002230 | 科大讯飞 | 0.6100 | 1.43% | -1.01% |
603486 | 科沃斯 | 0.4300 | 1.15% | 1.44% |
688111 | 金山办公 | 0.0700 | 1.09% | -2.52% |
688372 | 伟测科技 | 0.2000 | 1.07% | -1.23% |
300223 | 北京君正 | 0.3400 | 1.03% | -3.58% |
300496 | 中科创达 | 0.3000 | 0.99% | -3.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |