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鹏华丰禄债券 - 基金主页(代码:003547)

今天最新净值 1.0580 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4147
  • 成立日期:2016-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.3487亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.10% 0.55% 1.76% 5.40% 9.22% 15.69% 48.56%
同类排名 437/3093 1489/3177 605/3140 585/3059 269/2721 188/2345 123/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分红 每份派现金0.0376元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0230元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0250元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 分红 每份派现金0.0301元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分红 每份派现金0.0350元
鹏华丰禄债券基金动态
鹏华丰禄债券(003547)基金档案
基金代码 003547 基金简称 鹏华丰禄债券 基金全称
发行日期 2016-10-21~2016-10-25 成立日期 2016-10-27 基金类型
基金经理 刘涛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 41.3487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%