| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.3000 | 0.84% | 1.41% |
| 000400 | 许继电气 | 1.2000 | 0.83% | -1.48% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.7000 | 0.53% | 6.99% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.5000 | 0.48% | -0.22% |
| 300059 | 东方财富 | 0.3000 | 0.37% | 6.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.1000 | 0.35% | 1.14% |
| 000002 | 万科A | 0.2000 | 0.27% | 4.89% |
| 600900 | 长江电力 | 0.2000 | 0.19% | -0.43% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0400 | 0.14% | 0.36% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0200 | 0.14% | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
