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中银广利灵活配置混合C - 基金主页(代码:003849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1760 -0.0001 -0.0112%

累计净值：1.4430
成立日期：2016-12-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1146亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.10%	0.60%	1.43%	0.32%	0.74%	2.83%	48.48%
同类排名	775/2295	1930/2304	2170/2304	817/2287	276/2186	344/2059	372/1886	-

中银广利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-11	分红	每份派现金0.1260元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	分红	每份派现金0.0610元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	分红	每份派现金0.0070元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	分红	每份派现金0.0160元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0310元

中银广利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.81%	0.19%
600941	中国移动	0.0000	0.66%	1.53%
601006	大秦铁路	0.0000	0.50%	0.66%
603233	大参林	0.0000	0.39%	0.09%
601100	恒立液压	0.0000	0.36%	-0.78%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.32%	-1.58%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	-2.44%
600350	山东高速	0.0000	0.30%	0.78%
601000	唐山港	0.0000	0.30%	1.08%
601088	中国神华	0.0000	0.30%	1.28%

中银广利灵活配置混合C(003849)基金档案

基金代码	003849	基金简称	中银广利混合C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-09	成立日期	2016-12-14	基金类型
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	4.1146亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%