中银广利灵活配置混合C基金净值查询(003849)
今天最新净值
1.1640
0.0003 0.0300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1754
-0.0013 -0.1139%
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1146亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一季,中银广利灵活配置混合C(003849)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1767 |
1.4557 |
1.1769 |
1.4559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1769 |
1.4559 |
1.1761 |
1.4551 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1761 |
1.4551 |
1.1762 |
1.4552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1762 |
1.4552 |
1.1742 |
1.4532 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1742 |
1.4532 |
1.1751 |
1.4541 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1751 |
1.4541 |
1.1721 |
1.4511 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1721 |
1.4511 |
1.1717 |
1.4507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1717 |
1.4507 |
1.1701 |
1.4491 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1701 |
1.4491 |
1.1696 |
1.4486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1696 |
1.4486 |
1.1688 |
1.4478 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-08 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1688 |
1.4478 |
1.1679 |
1.4469 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1679 |
1.4469 |
1.1670 |
1.4460 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1670 |
1.4460 |
1.1659 |
1.4449 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1659 |
1.4449 |
1.1656 |
1.4446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1656 |
1.4446 |
1.1642 |
1.4432 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1642 |
1.4432 |
1.1641 |
1.4431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1641 |
1.4431 |
1.1642 |
1.4432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1642 |
1.4432 |
1.1640 |
1.4430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1640 |
1.4430 |
1.1644 |
1.4434 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1644 |
1.4434 |
1.1651 |
1.4441 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1651 |
1.4441 |
1.1647 |
1.4437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1647 |
1.4437 |
1.1644 |
1.4434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1644 |
1.4434 |
1.1653 |
1.4443 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1653 |
1.4443 |
1.1640 |
1.4430 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1640 |
1.4430 |
1.1637 |
1.4427 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1637 |
1.4427 |
1.1637 |
1.4427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1637 |
1.4427 |
1.1648 |
1.4438 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1648 |
1.4438 |
1.1664 |
1.4454 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1664 |
1.4454 |
1.1656 |
1.4446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1656 |
1.4446 |
1.1649 |
1.4439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1649 |
1.4439 |
1.1653 |
1.4443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1653 |
1.4443 |
1.1653 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1653 |
1.4443 |
1.1644 |
1.4434 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1644 |
1.4434 |
1.1636 |
1.4426 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1636 |
1.4426 |
1.1641 |
1.4431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1641 |
1.4431 |
1.1619 |
1.4409 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1619 |
1.4409 |
1.1630 |
1.4420 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1630 |
1.4420 |
1.1619 |
1.4409 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1619 |
1.4409 |
1.1633 |
1.4423 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1633 |
1.4423 |
1.1632 |
1.4422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1632 |
1.4422 |
1.1615 |
1.4405 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1615 |
1.4405 |
1.1607 |
1.4397 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1607 |
1.4397 |
1.1592 |
1.4382 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1592 |
1.4382 |
1.1568 |
1.4358 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1568 |
1.4358 |
1.1562 |
1.4352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1562 |
1.4352 |
1.1536 |
1.4326 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1536 |
1.4326 |
1.1510 |
1.4300 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1510 |
1.4300 |
1.1497 |
1.4287 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1497 |
1.4287 |
1.1499 |
1.4289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1499 |
1.4289 |
1.1507 |
1.4297 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1507 |
1.4297 |
1.1505 |
1.4295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1505 |
1.4295 |
1.1515 |
1.4305 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1515 |
1.4305 |
1.1515 |
1.4305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1515 |
1.4305 |
1.1511 |
1.4301 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1511 |
1.4301 |
1.1487 |
1.4277 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1487 |
1.4277 |
1.1462 |
1.4252 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
003849 |
中银广利灵活配置混合C |
1.1462 |
1.4252 |
1.1454 |
1.4244 |
0.0008 |
0.07% |
