股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 10.9600 | 8.91% | 1.14% |
600519 | 贵州茅台 | 0.6900 | 7.00% | 0.97% |
600036 | 招商银行 | 14.1900 | 5.20% | 0.23% |
601166 | 兴业银行 | 17.1400 | 3.42% | 1.61% |
600887 | 伊利股份 | 8.3800 | 3.24% | -0.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.0500 | 3.21% | 2.96% |
600016 | 民生银行 | 32.5100 | 3.16% | -0.75% |
601328 | 交通银行 | 37.7900 | 3.01% | -1.30% |
600030 | 中信证券 | 12.0600 | 2.77% | 5.39% |
601288 | 农业银行 | 52.5700 | 2.51% | -2.20% |
基金代码 | 004012 | 基金简称 | 华泰柏瑞裕利混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-09~2017-01-10 | 成立日期 | 2017-01-13 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 4.4461亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |