| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0297元 |
| 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002563 | 森马服饰 | 4.0000 | 2.29% | -0.63% |
| 600771 | 广誉远 | 1.0000 | 2.20% | 2.20% |
| 002051 | 中工国际 | 4.0000 | 2.05% | 0.40% |
| 300713 | 英可瑞 | 1.2600 | 1.98% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 0.7900 | 1.85% | 0.29% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.4000 | 1.80% | 1.63% |
| 600048 | 保利发展 | 3.0000 | 1.47% | 5.50% |
| 600030 | 中信证券 | 2.0000 | 1.33% | 3.30% |
| 002892 | 科力尔 | 1.1000 | 1.32% | 3.90% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.3100 | 0.95% | 2.62% |
| 基金代码 | 004096 | 基金简称 | 鹏华兴康定期开放混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-26~2017-01-23 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
| 最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 0.2528亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
