权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002594 | 比亚迪 | 0.9000 | 0.24% | 0.73% |
002475 | 立讯精密 | 6.0000 | 0.22% | 3.14% |
600188 | 兖矿能源 | 5.0000 | 0.22% | 1.29% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.4700 | 0.17% | -0.26% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0700 | 0.14% | -0.03% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.9000 | 0.13% | 2.01% |
002624 | 完美世界 | 9.0000 | 0.13% | -0.90% |
000977 | 浪潮信息 | 4.0000 | 0.12% | -1.66% |
300059 | 东方财富 | 4.0000 | 0.12% | -0.80% |
688122 | 西部超导 | 1.2000 | 0.12% | -1.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富荣福康混合A | 0.8757 | 1.42% |
富荣福康混合C | 0.8630 | 1.42% |
富荣医药健康混合发起A | 0.7725 | 0.81% |
富荣医药健康混合发起C | 0.7669 | 0.80% |
富荣福银混合A | 0.7472 | 0.47% |
富荣福银混合C | 0.7387 | 0.46% |
富荣沪深300指数增强C | 1.6117 | 0.39% |
富荣沪深300指数增强A | 1.6223 | 0.38% |
富荣福鑫混合A | 0.7565 | 0.19% |
富荣福鑫混合C | 0.7557 | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |