收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.08% | 3.26% | 4.10% | -1.78% | -21.17% | -26.86% | -50.83% | 12.61% |
同类排名 | 573/950 | 278/956 | 820/954 | 525/943 | 648/859 | 626/746 | 543/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.2390元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 45.7400 | 10.11% | 0.32% |
00700 | 腾讯控股 | 6.8800 | 9.70% | 3.01% |
600519 | 贵州茅台 | 1.1100 | 9.68% | 0.97% |
000568 | 泸州老窖 | 10.1800 | 9.62% | 3.58% |
600809 | 山西汾酒 | 7.6600 | 9.61% | 2.73% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.0200 | 8.68% | 1.30% |
000596 | 古井贡酒 | 4.0600 | 5.40% | 2.33% |
603477 | 巨星农牧 | 19.2700 | 3.61% | 1.50% |
603345 | 安井食品 | 7.1400 | 3.02% | 0.35% |
002475 | 立讯精密 | 18.8500 | 2.84% | 0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |