| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.12% | 3.14% | 16.56% | 0.39% | -13.18% | -12.88% | 10.53% | 155.17% |
| 同类排名 | 1338/4200 | 1098/4295 | 319/4274 | 1790/4165 | 1208/3654 | 1044/2899 | 74/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 分红 | 每份派现金0.5274元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 31.8800 | 5.21% | 5.86% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.8500 | 4.52% | 12.62% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.1200 | 4.28% | 7.99% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.9500 | 4.04% | 6.78% |
| 600760 | 中航沈飞 | 43.0000 | 3.81% | -0.65% |
| 600482 | 中国动力 | 75.9000 | 3.75% | 3.58% |
| 688122 | 西部超导 | 39.7300 | 3.56% | 1.27% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6.6300 | 3.54% | -2.50% |
| 01801 | 信达生物 | 39.7000 | 3.31% | 1.82% |
| 00981 | 中芯国际 | 53.5500 | 1.79% | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
