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民生加银鑫福混合C - 基金主页(代码:007072)

今天最新净值 1.0410 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0042 0.4076%
  • 累计净值:1.0410
  • 成立日期:
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  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:姚航 邱世磊 付裕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.10% -0.57% 1.96% 0.48% -7.96% -9.87% -10.34% 4.10%
同类排名 1111/2318 2099/2327 1906/2327 1145/2310 837/2209 1007/2082 860/1906 -
民生加银鑫福混合C基金动态
民生加银鑫福混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601001 晋控煤业 0.5400 1.97% -0.60%
688041 海光信息 0.0900 1.58% 5.97%
600938 中国海油 0.2200 1.52% 3.88%
601899 紫金矿业 0.3700 1.47% 5.00%
600011 华能国际 0.5400 1.20% -0.53%
301030 仕净科技 0.0900 1.19% 0.04%
600012 皖通高速 0.3500 1.15% -4.50%
688372 伟测科技 0.0700 1.13% 5.50%
300705 九典制药 0.1200 1.07% 3.46%
600546 山煤国际 0.2500 1.02% -1.46%
民生加银鑫福混合C(007072)基金档案
基金代码 007072 基金简称 民生鑫福C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 姚航 邱世磊 付裕 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.0874亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率