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民生加银鑫福混合C基金净值查询(007072)

今天最新净值 1.0410 0.0000 0.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0042 0.4076%
  • 累计净值:1.0410
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:姚航 邱世磊 付裕
近一季民生加银鑫福混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007072 民生加银鑫福混合C 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78%
2024-04-25 007072 民生加银鑫福混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-04-24 007072 民生加银鑫福混合C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
2024-04-23 007072 民生加银鑫福混合C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10%
2024-04-22 007072 民生加银鑫福混合C 1.0300 1.0300 1.0340 1.0340 -0.0040 -0.39%
2024-04-19 007072 民生加银鑫福混合C 1.0340 1.0340 1.0380 1.0380 -0.0040 -0.39%
2024-04-18 007072 民生加银鑫福混合C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2024-04-17 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97%
2024-04-16 007072 民生加银鑫福混合C 1.0310 1.0310 1.0390 1.0390 -0.0080 -0.77%
2024-04-15 007072 民生加银鑫福混合C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19%
2024-04-12 007072 民生加银鑫福混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19%
2024-04-11 007072 民生加银鑫福混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10%
2024-04-10 007072 民生加银鑫福混合C 1.0340 1.0340 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29%
2024-04-09 007072 民生加银鑫福混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-04-08 007072 民生加银鑫福混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-04-03 007072 民生加银鑫福混合C 1.0370 1.0370 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38%
2024-04-02 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2024-04-01 007072 民生加银鑫福混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2024-03-29 007072 民生加银鑫福混合C 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48%
2024-03-28 007072 民生加银鑫福混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29%
2024-03-27 007072 民生加银鑫福混合C 1.0300 1.0300 1.0340 1.0340 -0.0040 -0.39%
2024-03-26 007072 民生加银鑫福混合C 1.0340 1.0340 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19%
2024-03-25 007072 民生加银鑫福混合C 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29%
2024-03-22 007072 民生加银鑫福混合C 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10%
2024-03-20 007072 民生加银鑫福混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 007072 民生加银鑫福混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-03-18 007072 民生加银鑫福混合C 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19%
2024-03-15 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-03-14 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-03-13 007072 民生加银鑫福混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2024-03-12 007072 民生加银鑫福混合C 1.0400 1.0400 1.0470 1.0470 -0.0070 -0.67%
2024-03-11 007072 民生加银鑫福混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-03-08 007072 民生加银鑫福混合C 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38%
2024-03-07 007072 民生加银鑫福混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2024-03-06 007072 民生加银鑫福混合C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19%
2024-03-05 007072 民生加银鑫福混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10%
2024-03-04 007072 民生加银鑫福混合C 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29%
2024-03-01 007072 民生加银鑫福混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-02-29 007072 民生加银鑫福混合C 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.48%
2024-02-28 007072 民生加银鑫福混合C 1.0310 1.0310 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39%
2024-02-27 007072 民生加银鑫福混合C 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39%
2024-02-26 007072 民生加银鑫福混合C 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 007072 民生加银鑫福混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2024-02-22 007072 民生加银鑫福混合C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2024-02-21 007072 民生加银鑫福混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-02-20 007072 民生加银鑫福混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2024-02-19 007072 民生加银鑫福混合C 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59%
2024-02-08 007072 民生加银鑫福混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2024-02-07 007072 民生加银鑫福混合C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2024-02-06 007072 民生加银鑫福混合C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2024-02-05 007072 民生加银鑫福混合C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2024-02-02 007072 民生加银鑫福混合C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2024-02-01 007072 民生加银鑫福混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-01-31 007072 民生加银鑫福混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-01-30 007072 民生加银鑫福混合C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2024-01-29 007072 民生加银鑫福混合C 1.0190 1.0190 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29%