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中银安康平衡养老三年(FOF) - 基金主页(代码:009003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9756 0.0046 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9930
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4946亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.57%	3.75%	-0.44%	-7.94%	-10.22%	-8.97%	-0.68%
同类排名	105/280	180/282	175/283	117/278	72/230	33/111	10/75	-

中银安康平衡养老三年(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-11	2022-04-07	2022-04-13	分红	每份派现金0.0095元
2021-04-12	2021-04-08	2021-04-14	分红	每份派现金0.0026元

中银安康平衡养老三年(FOF)(009003)基金档案

基金代码	009003	基金简称	中银安康平衡养老三年(FOF)	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-03-24	成立日期		基金类型
基金经理	石婧邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	0.4946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%