权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
中航军民融合精选A | 0.9229 | 0.96% |
中航军民融合精选C | 0.9106 | 0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |