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信达澳银鑫益债券A - 基金主页(代码:013724)

今天最新净值 0.9870 0.0027 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9851 0.0008 0.0765%
  • 累计净值:0.9870
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4642亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:吴清宇 张旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.56% 0.28% 2.21% -0.78% -2.13% 1.77% - -2.03%
同类排名 911/1115 352/1148 296/1143 971/1106 696/974 351/793 0/604 -
信达澳银鑫益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01839 中集车辆 60.0000 1.01% 0.00%
03969 中国通号 96.9000 0.66% 0.00%
00902 华能国际电力股份 60.0000 0.63% -2.00%
600710 苏美达 30.0000 0.60% -2.08%
00836 华润电力 13.3000 0.55% -0.91%
01164 中广核矿业 133.0000 0.53% -1.98%
688687 凯因科技 6.0000 0.49% 3.92%
002111 威海广泰 16.6600 0.46% -2.02%
000034 神州数码 6.0000 0.45% 6.88%
603983 丸美股份 6.0000 0.44% 1.25%
信达澳银鑫益债券A(013724)基金档案
基金代码 013724 基金简称 信达澳银鑫益债券A 基金全称
发行日期 2021-10-18~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 吴清宇 张旻 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 9.4642亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率