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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:015168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0001 -0.0063%

累计净值：1.0169
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基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-0.06%	0.61%	2.01%	1.51%	-	-	3.01%
同类排名	4/360	303/360	311/360	13/356	18/298	0/130	0/60	-

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000521	长虹美菱	9.2800	1.05%	1.07%
600583	海油工程	8.6300	1.03%	1.24%
601717	郑煤机	3.5200	0.90%	-0.18%
002230	科大讯飞	0.7700	0.72%	3.19%
601882	海天精工	0.9800	0.52%	2.31%
601088	中国神华	0.7800	0.49%	-1.03%
002465	海格通信	1.4500	0.38%	1.11%
688333	铂力特	0.1100	0.26%	4.86%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金档案

基金代码	015168	基金简称	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-04-15	成立日期		基金类型
基金经理	高莺易文斐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%