基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 -0.0002 -0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0001 -0.0063%

累计净值：1.0346
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-04-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2024-04-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2024-04-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-04-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2024-04-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2024-04-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2024-04-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2024-04-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%

2024-04-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2024-04-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2024-04-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-04-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%