平安中证消费电子主题ETF基金净值查询(561600)
今天最新净值
0.6669
-0.0026 -0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6133
0.0133 2.2202%
- 累计净值：0.6669
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2863亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6176 |
0.6176 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0176 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6000 |
0.6000 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5986 |
0.5986 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0104 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5882 |
0.5882 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5916 |
0.5916 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5933 |
0.5933 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0137 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6070 |
0.6070 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6085 |
0.6085 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0212 |
3.61% |
| 2024-04-16 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5873 |
0.5873 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0179 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6052 |
0.6052 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0034 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6018 |
0.6018 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6009 |
0.6009 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.5993 |
0.5993 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0154 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.6147 |
0.6147 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0069 |
1.14% |
