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博时富鸿金融债3个月定开债 - 基金主页(代码:015397)

今天最新净值 1.0198 -0.0016 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0598
  • 成立日期:2022-05-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:62.4543亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 黄海峰 胥艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.17% 0.57% 1.47% 3.84% - - 5.43%
同类排名 1424/3093 2411/3177 533/3140 1260/3059 1454/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-24 2024-01-24 2024-01-26 分红 每份派现金0.0060元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0111元
2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 分红 每份派现金0.0042元
博时富鸿金融债3个月定开债基金动态
博时富鸿金融债3个月定开债(015397)基金档案
基金代码 015397 基金简称 博时富鸿金融债3个月定开债 基金全称
发行日期 2022-05-09~2022-05-24 成立日期 2022-05-26 基金类型
基金经理 陈凯杨 黄海峰 胥艺 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 62.4543亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%