博时富鸿金融债3个月定开债A(博时富鸿金融债3个月定开债)基金净值查询(015397)
今天最新净值
1.0051
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0941
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0072亿
- 最近资产：21.65亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 黄海峰 胥艺
近一月博时富鸿金融债3个月定开债A|博时富鸿金融债3个月定开债基金净值查询
近一月,博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0056 |
1.0946 |
1.0051 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0051 |
1.0941 |
1.0050 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0050 |
1.0940 |
1.0056 |
1.0946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0056 |
1.0946 |
1.0059 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0059 |
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1.0054 |
1.0944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0054 |
1.0944 |
1.0052 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0052 |
1.0942 |
1.0047 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0047 |
1.0937 |
1.0048 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0048 |
1.0938 |
1.0046 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0046 |
1.0936 |
1.0056 |
1.0946 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0056 |
1.0946 |
1.0060 |
1.0950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0060 |
1.0950 |
1.0063 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0063 |
1.0953 |
1.0062 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0062 |
1.0952 |
1.0057 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0057 |
1.0947 |
1.0060 |
1.0950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0060 |
1.0950 |
1.0067 |
1.0957 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0067 |
1.0957 |
1.0071 |
1.0961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0071 |
1.0961 |
1.0071 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0071 |
1.0961 |
1.0072 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0072 |
1.0962 |
1.0072 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0072 |
1.0962 |
1.0074 |
1.0964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
1.0074 |
1.0964 |
1.0073 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
