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安信臻享三个月定开债券 - 基金主页(代码:016108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0420
成立日期：2022-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.10%	0.38%	1.25%	3.53%	-	-	4.24%
同类排名	2145/3093	1489/3177	1560/3140	1884/3059	1802/2721	0/2345	0/2038	-

安信臻享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元

安信臻享三个月定开债券(016108)基金档案

基金代码	016108	基金简称	安信臻享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-04~2022-11-24	成立日期	2022-11-25	基金类型
基金经理	王涛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%