金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实新起航混合C - 基金主页(代码:016264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1720 0.0040 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 -0.0002 -0.0202%

累计净值：1.1720
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2160亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-2.58%	-8.22%	-10.94%	-4.17%	6.55%	-12.01%	-12.99%
同类排名	2089/2269	2303/2338	2318/2330	2276/2324	2185/2260	1811/2185	1810/2063	-

嘉实新起航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	10.81%	-0.50%
600809	山西汾酒	0.0000	10.79%	-1.00%
000568	泸州老窖	0.0000	10.71%	0.04%
002345	潮宏基	0.0000	9.25%	-1.03%
000799	酒鬼酒	0.0000	8.05%	-0.75%
001206	依依股份	0.0000	7.83%	3.92%
000596	古井贡酒	0.0000	7.60%	-0.26%
600559	老白干酒	0.0000	7.54%	-0.49%
603198	迎驾贡酒	0.0000	7.31%	0.15%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.94%	-0.33%

嘉实新起航混合C(016264)基金档案

基金代码	016264	基金简称	嘉实新起航混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.2160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
嘉实新起航混合C	1.1800	0.34%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%