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宝盈价值成长混合A - 基金主页(代码:017230)

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今天最新净值 1.2421 0.0118 0.96%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2387 -0.0034 -0.2765%

累计净值：1.2421
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5719亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：李巍宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.63%	0.61%	-2.03%	6.48%	10.67%	-	-	22.95%
同类排名	3677/4413	248/4917	1859/4902	320/4826	3586/4387			-

宝盈价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300761	立华股份	0.0000	9.23%	0.15%
03800	协鑫科技	0.0000	8.77%	-0.93%
03808	中国重汽	0.0000	8.42%	-0.48%
301155	海力风电	0.0000	6.97%	0.44%
300772	运达股份	0.0000	6.61%	-2.16%
000893	亚钾国际	0.0000	6.20%	3.29%
605117	德业股份	0.0000	5.88%	-3.16%
001288	运机集团	0.0000	5.79%	-1.20%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.38%	-1.26%
00525	广深铁路股份	0.0000	4.60%	0.00%

宝盈价值成长混合A(017230)基金档案

基金代码	017230	基金简称	宝盈价值成长混合A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍宇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	4.5719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0511	0.04%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1660	0.03%
宝盈安泰短债债券A	1.2022	0.02%
宝盈安泰短债债券C	1.1772	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0535	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%