收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | 0.54% | 3.11% | 1.98% | -0.73% | 2.91% | 9.03% | 105.67% |
同类排名 | 249/1115 | 195/1148 | 160/1143 | 251/1106 | 563/974 | 279/793 | 113/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 683.4700 | 4.83% | 1.57% |
600988 | 赤峰黄金 | 997.3600 | 4.08% | 2.12% |
000603 | 盛达资源 | 334.4700 | 1.08% | 0.38% |
000975 | 银泰黄金 | 180.0000 | 0.82% | 1.25% |
600612 | 老凤祥 | 25.0000 | 0.54% | 0.99% |
600048 | 保利发展 | 200.0000 | 0.46% | 0.38% |
601899 | 紫金矿业 | 101.0000 | 0.43% | 2.24% |
002244 | 滨江集团 | 230.0000 | 0.38% | -1.03% |
688122 | 西部超导 | 37.0000 | 0.34% | 0.42% |
603259 | 药明康德 | 23.0000 | 0.27% | 1.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |