基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实研究精选 - 基金主页(代码:070013)

今天最新净值 1.2590 0.0140 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2105 0.0165 1.3785%
  • 累计净值:3.2250
  • 成立日期:2008-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.108亿份
  • 最近份额:7.8113亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅 张露 陈永 刘俣豪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% 1.12% 10.93% 1.12% -19.29% -32.92% -46.67% 230.65%
同类排名 1242/4200 2837/4295 1148/4274 1605/4165 2320/3654 2599/2899 1609/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.1740元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.3114元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.0508元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0425元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.7343元
嘉实研究精选基金动态
嘉实研究精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 103.0900 4.73% 0.62%
000039 中集集团 392.9800 3.89% -1.63%
600276 恒瑞医药 80.1800 3.82% 2.96%
688111 金山办公 11.3000 3.40% 4.88%
601567 三星医疗 112.2000 3.31% -0.91%
300251 光线传媒 292.3800 3.23% 2.89%
301291 明阳电气 91.1300 3.21% 3.69%
002371 北方华创 9.6200 3.04% 2.39%
601058 赛轮轮胎 195.0300 2.96% 0.12%
300795 米奥会展 70.6400 2.95% 0.06%
嘉实研究精选(070013)基金档案
基金代码 070013 基金简称 嘉实精选 基金全称 嘉实研究精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-04-22 成立日期 2008-05-27 基金类型
基金经理 肖觅 张露 陈永 刘俣豪 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 7.8113亿 成立份额 18.108亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%