收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.37% | 1.12% | 10.93% | 1.12% | -19.29% | -32.92% | -46.67% | 230.65% |
同类排名 | 1242/4200 | 2837/4295 | 1148/4274 | 1605/4165 | 2320/3654 | 2599/2899 | 1609/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1740元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3114元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0508元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.7343元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603606 | 东方电缆 | 103.0900 | 4.73% | 0.62% |
000039 | 中集集团 | 392.9800 | 3.89% | -1.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 80.1800 | 3.82% | 2.96% |
688111 | 金山办公 | 11.3000 | 3.40% | 4.88% |
601567 | 三星医疗 | 112.2000 | 3.31% | -0.91% |
300251 | 光线传媒 | 292.3800 | 3.23% | 2.89% |
301291 | 明阳电气 | 91.1300 | 3.21% | 3.69% |
002371 | 北方华创 | 9.6200 | 3.04% | 2.39% |
601058 | 赛轮轮胎 | 195.0300 | 2.96% | 0.12% |
300795 | 米奥会展 | 70.6400 | 2.95% | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |