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嘉实研究精选 - 基金主页(代码:070013)

今天最新净值 1.4620 -0.0090 -0.6100% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4886 0.0266 1.8188% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2008-05-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:18.108亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:19.3386亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.24% 1.32% -1.02% -0.54% -39.21% -16.15% -12.02% 211.43%
嘉实研究精选(070013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.4620 -0.6118%
2019-01-16 1.4710 0.4096%
2019-01-15 1.4650 1.5950%
2019-01-14 1.4420 -0.5517%
2019-01-11 1.4500 0.4851%
2019-01-10 1.4430 0.0693%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0425元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.7343元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.1445元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0392元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 分红 每份派现金0.1035元
嘉实研究精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 1.0000 8.1700% 3.5453%
300136 信维通信 1.0000 7.8400% 2.6154%
000963 华东医药 515.2700 7.7500% 2.8422%
002234 民和股份 1.0000 6.7000% 1.5200%
002426 胜利精密 716.5700 3.4300% -3.6066%
300203 聚光科技 573.7100 3.2300% -0.7025%
002035 华帝股份 769.1600 2.9400% 3.5147%
300359 全通教育 185.5900 2.9300% 0.0000%
600438 通威股份 832.1600 2.8200% 5.1836%
300498 温氏股份 205.5700 2.2800% 1.6998%
嘉实研究精选(070013)基金档案
基金代码 070013 基金简称 嘉实精选 基金全称 嘉实研究精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-04-22 成立日期 2008-05-27 基金类型 股票型
基金经理 张弢 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 46.7800浜 最近份额 19.3386亿 成立份额 18.108亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%