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嘉实研究精选 - 基金主页(代码:070013)

今天最新净值 1.6950 0.0370 2.2300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6921 0.0341 2.0552% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:3.1250
  • 成立日期:2008-05-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:18.108亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:19.3386亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-30.27% -6.49% -11.90% -22.20% -19.37% -16.03% -20.69% 253.18%
嘉实研究精选(070013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.6950 2.2300%
2018-08-20 1.6580 -0.8966%
2018-08-17 1.6730 -1.9918%
2018-08-16 1.7070 -0.7558%
2018-08-15 1.7200 -2.3837%
2018-08-14 1.7620 -0.6204%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0425元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.7343元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.1445元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0392元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 分红 每份派现金0.1035元
嘉实研究精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 1.0000 8.1700% 1.8262%
300136 信维通信 1.0000 7.8400% 3.6906%
000963 华东医药 515.2700 7.7500% 6.1153%
002234 民和股份 1.0000 6.7000% 2.2943%
002426 胜利精密 716.5700 3.4300% -1.6760%
300203 聚光科技 573.7100 3.2300% 0.1943%
002035 华帝股份 769.1600 2.9400% 3.0594%
300359 全通教育 185.5900 2.9300% -0.5579%
600438 通威股份 832.1600 2.8200% 2.4221%
300498 温氏股份 205.5700 2.2800% 1.5000%
嘉实研究精选(070013)基金档案
基金代码 070013 基金简称 嘉实精选 基金全称 嘉实研究精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-04-22 成立日期 2008-05-27 基金类型 股票型
基金经理 张弢 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 46.7800浜 最近份额 19.3386亿 成立份额 18.108亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%