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富国天源平衡 - 基金主页(代码:100016)

今天最新净值 2.1490 0.0140 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1781 0.0141 0.6528%
  • 累计净值:4.1400
  • 成立日期:2002-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:46.169亿份
  • 最近份额:2.0153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:易智泉 曾新杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.32% 1.61% 5.14% -1.06% -8.76% 0.61% -15.88% 769.86%
同类排名 1488/2318 983/2327 1414/2327 1415/2310 890/2209 481/2082 1057/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 分红 每份派现金0.2780元
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1640元
2014-01-16 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0850元
2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 分红 每份派现金0.1350元
2010-01-07 2010-01-08 2010-01-12 分红 每份派现金0.0680元
富国天源平衡基金动态
富国天源平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300573 兴齐眼药 13.7000 4.91% 4.34%
600519 贵州茅台 1.7200 4.91% 0.97%
600941 中国移动 26.8800 4.76% -0.61%
300487 蓝晓科技 36.3700 2.72% -1.87%
688621 阳光诺和 21.9600 2.29% -1.81%
000333 美的集团 19.1700 2.06% 0.19%
601058 赛轮轮胎 82.2500 2.02% 0.12%
600809 山西汾酒 3.9900 1.64% 2.73%
601567 三星医疗 33.0600 1.58% -0.91%
300498 温氏股份 48.2800 1.54% 0.00%
富国天源平衡(100016)基金档案
基金代码 100016 基金简称 富国天源 基金全称 富国天源平衡混合型证券投资基金
发行日期 2002-07-25 成立日期 2002-08-16 基金类型
基金经理 易智泉 曾新杰 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.0153亿 成立份额 46.169亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%