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富国低碳环保 - 基金主页(代码:100056)

今天最新净值 1.9130 0.0130 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9849 0.0259 1.3218%
  • 累计净值:2.5080
  • 成立日期:2011-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.397亿份
  • 最近份额:10.2782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹文俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% 0.53% 3.52% 1.59% -11.72% -10.19% -16.65% 137.30%
同类排名 1489/4200 3273/4295 3862/4274 1493/4165 973/3654 832/2899 469/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分红 每份派现金0.2700元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分红 每份派现金0.3250元
富国低碳环保基金动态
富国低碳环保重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002984 森麒麟 296.1500 7.25% 1.22%
603298 杭叉集团 239.6600 5.13% -0.37%
600426 华鲁恒升 237.4200 4.85% -0.84%
601899 紫金矿业 316.5900 4.16% 5.00%
603277 银都股份 185.4500 4.12% 0.34%
600276 恒瑞医药 106.3500 3.82% 2.96%
000975 银泰黄金 259.1500 3.66% 3.58%
002311 海大集团 105.0200 3.62% 0.36%
300760 迈瑞医疗 16.4200 3.61% 1.30%
300750 宁德时代 23.0100 3.42% 2.73%
富国低碳环保(100056)基金档案
基金代码 100056 基金简称 富国低碳 基金全称 富国低碳环保股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-11 成立日期 2011-08-10 基金类型
基金经理 曹文俊 基金托管人 招商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 10.2782亿 成立份额 10.397亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%