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易方达沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:110020)

今天最新净值 1.3836 0.0028 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3694 0.0002 0.0159%
  • 累计净值:1.3836
  • 成立日期:2009-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:167.463亿份
  • 最近份额:54.6292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% 0.67% 5.77% 6.46% -7.87% -5.92% -22.65% 38.36%
同类排名 700/2643 1835/2752 1690/2723 674/2605 705/2194 756/1816 744/1167 -
易方达沪深300ETF联接基金动态
易方达沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4000 0.05% 0.97%
300750 宁德时代 3.0400 0.04% 2.73%
000333 美的集团 5.6800 0.03% 0.19%
000858 五粮液 2.2500 0.02% 2.19%
002594 比亚迪 1.1500 0.02% 4.99%
600036 招商银行 7.8400 0.02% 0.23%
601318 中国平安 6.8200 0.02% 1.14%
000651 格力电器 4.5500 0.01% 1.41%
002475 立讯精密 6.3400 0.01% 0.88%
300059 东方财富 16.0700 0.01% 6.23%
易方达沪深300ETF联接(110020)基金档案
基金代码 110020 基金简称 易基沪深300 基金全称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
发行日期 2009-07-28 成立日期 2009-08-26 基金类型
基金经理 余海燕 庞亚平 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 54.6292亿 成立份额 167.463亿份
管理费率 0.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%