基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华商中证500A - 基金主页(代码:150110)

今天最新净值 1.1670 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 -0.0730 -6.2554% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4456亿
华商中证500A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000540 中天城投 0.0000 37.3900% -2.5707%
600797 浙大网新 0.0000 36.5900% -3.5108%
601010 文峰股份 0.0000 35.5100% -2.3599%
000680 山推股份 0.0000 33.4200% -2.8061%
600428 中远航运 0.0000 27.8300% -0.2506%
002340 格林美 0.0000 27.1700% -5.2301%
000572 海马汽车 0.0000 27.1300% -5.1282%
000735 罗牛山 0.0000 27.0900% -3.8877%
600151 航天机电 0.0000 26.4800% -5.1335%
600759 洲际油气 0.0000 26.4400% -5.0000%
华商中证500A(150110)基金档案
基金代码 150110 基金简称 华商中证500指数分级证券投资基金A类 基金全称 华商中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金类型 固定收益
基金经理 费鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4456亿 成立份额 3.445亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 0.9530 3.2503%
华商元亨 0.8925 2.9887%
华商智能生活 0.8000 2.8278%
华商改革创新股票 1.0938 2.7139%
华商新量化 1.1290 2.5431%
华商产业 1.0360 2.2705%
华商价值共享 1.8470 2.2702%
华商新常态 0.7070 2.1676%
华商大盘量化 1.1900 2.0583%
华商双驱 1.0360 1.1719%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生A 1.0250 0.0977%
建信稳健 1.0280 0.0974%
永兴债C 1.1020 0.0908%
鑫元合丰纯债C 1.0261 0.0683%
中加纯债债券 1.0558 0.0600%
恒中企A 1.0318 0.0388%
惠祥A 1.0071 0.0200%
鑫元合享纯债C 1.0187 0.0200%
新双盈A 1.0050 0.0000%
惠利A 1.0000 0.0000%