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华商中证500指数分级A - 基金主页(代码:150110)

今天最新净值 1.1670 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 -0.0444 -3.8068% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4456亿
华商中证500指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000540 中天城投 0.0000 37.3900% 1.3944%
600797 浙大网新 0.0000 36.5900% -2.7158%
601010 文峰股份 0.0000 35.5100% -0.7444%
000680 山推股份 0.0000 33.4200% -10.0569%
600428 中远航运 0.0000 27.8300% -2.5287%
002340 格林美 0.0000 27.1700% -2.9795%
000572 海马汽车 0.0000 27.1300% 0.0000%
000735 罗牛山 0.0000 27.0900% 0.7843%
600151 航天机电 0.0000 26.4800% -4.5181%
600759 洲际油气 0.0000 26.4400% 2.0040%
华商中证500指数分级A(150110)基金档案
基金代码 150110 基金简称 华商中证500指数分级证券投资基金A类 基金全称 华商中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金类型 固定收益
基金经理 费鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4456亿 成立份额 3.445亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商改革创新股票 1.1059 0.6920%
华商领先企业 0.7669 0.6700%
华商双驱 1.0980 0.4575%
华商产业 1.0760 0.1862%
华商价值共享 1.9050 0.0000%
华商双债C 0.8620 0.0000%
华商双债A 0.8700 0.0000%
华商回报1号 0.8839 -0.0226%
华商瑞丰 1.0179 -0.0295%
华商强债A 1.1710 -0.0853%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企A 1.0194 0.0589%
惠祥A 1.0010 0.0100%
聚盈A 1.0062 0.0100%
多利优先 1.0037 0.0100%
惠利A 1.0075 0.0100%
互利A 1.0091 0.0099%
转债优先 1.0160 0.0000%
新双盈A 1.0100 0.0000%
消费收益 1.0050 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%