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申万中小板 - 基金主页(代码:163111)

今天最新净值 1.0349 0.0051 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0109 0.0144 1.4473%
  • 累计净值:1.8338
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.845亿份
  • 最近份额:0.9977亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:王赟杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.91% 2.12% 7.61% -0.61% -19.11% -22.54% -27.77% 40.43%
同类排名 1807/2643 1132/2752 1213/2723 1715/2605 1754/2194 1438/1816 949/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-09 份额折算 每份份额折算1.02168份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.579369份
2015-06-15 份额折算 每份份额折算2.09151份
申万中小板基金动态
申万中小板重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 4.3600 5.79% 4.99%
002475 立讯精密 23.4800 4.52% 0.88%
002415 海康威视 19.4400 4.09% 0.70%
002714 牧原股份 12.7000 3.58% 0.32%
002230 科大讯飞 9.2900 2.96% 3.19%
002371 北方华创 1.4200 2.84% 2.39%
002352 顺丰控股 11.6900 2.78% 0.69%
002142 宁波银行 17.7300 2.39% -1.17%
002027 分众传媒 51.7300 2.21% -2.00%
002304 洋河股份 3.0600 1.95% 1.72%
申万中小板(163111)基金档案
基金代码 163111 基金简称 申万中小 基金全称 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-08 基金类型
基金经理 王赟杰 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 0.9977亿 成立份额 7.845亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%