收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.15% | 1.78% | 5.40% | -0.19% | -11.05% | -6.76% | -9.15% | 36.27% |
同类排名 | 1366/2643 | 1304/2752 | 1902/2723 | 1671/2605 | 1102/2194 | 838/1816 | 351/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.16963份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0231份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01564份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0153份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0169份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |