基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银中证500分级 - 基金主页(代码:164809)

今天最新净值 1.0090 0.0103 1.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9753 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:1.3412
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.413亿份
  • 最近份额:0.5623亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.15% 1.78% 5.40% -0.19% -11.05% -6.76% -9.15% 36.27%
同类排名 1366/2643 1304/2752 1902/2723 1671/2605 1102/2194 838/1816 351/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-17 份额折算 每份份额折算1.16963份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.0231份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01564份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0153份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0169份
工银中证500分级基金动态
工银中证500分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603056 德邦股份 0.1200 0.02% -3.37%
工银中证500分级(164809)基金档案
基金代码 164809 基金简称 工银500 基金全称 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-12-26 成立日期 2012-01-31 基金类型
基金经理 赵栩 刘伟琳 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.5623亿 成立份额 3.413亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%