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建信双利分级 - 基金主页(代码:165310)

今天最新净值 1.1068 0.0041 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0117 1.0530%
  • 累计净值:1.9628
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.745亿份
  • 最近份额:2.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀 薛玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.10% 0.68% 7.06% 8.11% -6.26% -5.57% -18.43% 117.66%
同类排名 429/2643 1815/2752 1323/2723 416/2605 544/2194 708/1816 606/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-06 份额折算 每份份额折算1.65451份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01187份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01645份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01225份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
建信双利分级基金动态
建信双利分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.7700 6.86% 0.97%
000858 五粮液 8.3800 2.93% 2.19%
601288 农业银行 242.8100 2.34% -2.20%
601766 中国中车 135.7500 2.11% -0.55%
002736 国信证券 109.6600 2.09% 5.07%
600015 华夏银行 135.4600 2.00% -1.89%
300750 宁德时代 4.5100 1.95% 2.73%
600028 中国石化 126.6500 1.84% 0.00%
603288 海天味业 20.1800 1.81% 2.05%
600025 华能水电 77.9300 1.70% 0.10%
建信双利分级(165310)基金档案
基金代码 165310 基金简称 建信双利 基金全称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型
基金经理 梁洪昀 薛玲 基金托管人 招商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.5938亿 成立份额 29.745亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%