收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.10% | 0.68% | 7.06% | 8.11% | -6.26% | -5.57% | -18.43% | 117.66% |
同类排名 | 429/2643 | 1815/2752 | 1323/2723 | 416/2605 | 544/2194 | 708/1816 | 606/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.65451份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01187份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01645份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01225份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01537份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.7700 | 6.86% | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 8.3800 | 2.93% | 2.19% |
601288 | 农业银行 | 242.8100 | 2.34% | -2.20% |
601766 | 中国中车 | 135.7500 | 2.11% | -0.55% |
002736 | 国信证券 | 109.6600 | 2.09% | 5.07% |
600015 | 华夏银行 | 135.4600 | 2.00% | -1.89% |
300750 | 宁德时代 | 4.5100 | 1.95% | 2.73% |
600028 | 中国石化 | 126.6500 | 1.84% | 0.00% |
603288 | 海天味业 | 20.1800 | 1.81% | 2.05% |
600025 | 华能水电 | 77.9300 | 1.70% | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券E | 0.8004 | 5.94% |
建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |