权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-01 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-06-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0081份 | ||
2016-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.152份 | ||
2016-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00161份 | ||
2015-11-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00083份 |
基金代码 | 166021 | 基金简称 | 中欧添利 | 基金全称 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-28 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 4.7561亿 | 成立份额 | 13.477亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |