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中欧添利(166021)基金分红送配

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今天最新净值 1.1040 -0.0070 -0.6300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3270
成立日期：2013-11-28
基金类型：债券型
成立份额：13.477亿份
最近份额：4.7561亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-12-01	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-06-01	份额折算	每份份额折算1.0081份
2016-11-25	份额折算	每份份额折算1.152份
2016-05-27	份额折算	每份份额折算1.00161份
2015-11-27	份额折算	每份份额折算1.00083份
2015-05-27	份额折算	每份份额折算1.00795份
2014-11-27	份额折算	每份份额折算1.0129份
2014-05-27	份额折算	每份份额折算1.01699份

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%