| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.00% | 2.49% | 8.20% | -1.70% | -17.20% | -9.83% | -21.36% | 502.91% |
| 同类排名 | 2266/4200 | 1603/4295 | 2049/4274 | 2331/4165 | 1923/3654 | 813/2899 | 651/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0851元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1830元 |
| 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688639 | 华恒生物 | 60.8000 | 8.29% | 0.49% |
| 601088 | 中国神华 | 86.3000 | 4.11% | -1.03% |
| 300818 | 耐普矿机 | 84.6100 | 3.70% | -1.72% |
| 002847 | 盐津铺子 | 36.0000 | 3.30% | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 90.0000 | 3.22% | 0.88% |
| 688169 | 石头科技 | 6.8200 | 2.85% | 2.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 135.0000 | 2.76% | 5.00% |
| 603727 | 博迈科 | 170.0000 | 2.75% | 6.64% |
| 601702 | 华峰铝业 | 110.0000 | 2.51% | 3.54% |
| 688111 | 金山办公 | 7.0700 | 2.51% | 4.88% |
