| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.26% | 1.62% | 1.39% | -2.73% | -17.09% | -12.45% | -3.37% | 234.63% |
| 同类排名 | 2044/4200 | 2391/4295 | 4172/4274 | 2607/4165 | 1901/3654 | 1007/2899 | 186/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600029 | 南方航空 | 410.0800 | 4.39% | 1.24% |
| 002714 | 牧原股份 | 51.7900 | 4.28% | 0.32% |
| 300498 | 温氏股份 | 103.9600 | 3.79% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 197.2100 | 3.57% | 7.26% |
| 600048 | 保利发展 | 196.7400 | 3.44% | 8.00% |
| 002567 | 唐人神 | 275.1700 | 3.31% | 1.07% |
| 002100 | 天康生物 | 218.1900 | 3.20% | 0.00% |
| 001201 | 东瑞股份 | 72.4600 | 3.11% | -2.03% |
| 600975 | 新五丰 | 160.2300 | 2.92% | 1.04% |
| 601658 | 邮储银行 | 316.8800 | 2.89% | -2.07% |
