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华宝宝康债券A(宝康债券) - 基金主页(代码:240003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2693 -0.0009 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4543
成立日期：2003-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.876亿份
最近份额：13.9693亿
最近资产：42.18亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	-0.06%	-0.34%	0.48%	3.12%	8.38%	10.83%	235.07%
同类排名	178/683	634/789	507/781	203/764	169/681	199/574	257/523	-

华宝宝康债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0320元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	分红	每份派现金0.0630元

华宝宝康债券A(240003)基金档案

基金代码	240003	基金简称	华宝宝康债券A	基金全称	华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期	2003-06-05	成立日期	2003-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李栋梁	基金托管人	建设银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	42.18亿元	最近份额	13.9693亿	成立份额	12.876亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝服务优选混合	3.9680	0.51%
华宝量化C	1.1350	0.17%
华宝量化A	1.1753	0.16%
宝康消费	3.0619	-0.01%
华宝宝康债券A	1.2687	-0.05%
华宝品质生活	1.3940	-0.29%
华宝收益增长混合A	8.5078	-0.38%
新机遇LOF	1.8539	-0.39%
华宝中证银行ETF联接A	1.6109	-0.51%
华宝上证180价值ETF联接A	2.8940	-0.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%